Raporty Spolek ESPI/EBI
OKAM CAPITAL | EBI | RB |
Przydział i dojście emisji obligacji serii B do skutku | 4/22-11-2024 | 2024-11-22 | 12:56:51
Przydział i dojście emisji obligacji serii B do skutku | 4/22-11-2024 | 2024-11-22 | 12:56:51
Osoby odpowiedzialne:
- Arie Koren - Prezes Zarządu
- Joanna Szafranek - Członek Zarządu
Przydział i dojście emisji obligacji serii B do skutku
Zarząd Okam Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka”) , informuje, że w dniu 21 listopada 2024 roku na podstawie stosownej uchwały, Zarząd Spółki dokonał przydziału 75.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu tysięcy) sztuk obligacji serii oznaczonej literą „B”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 75.000.000 (słownie: siedemdziesięciu pięciu milinów) złotych („Obligacje”).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 30 października 2024 roku do 14 listopada 2024 roku
2) Data przydziału Obligacji: 21 listopada 2024 r.
3) Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 75.000 sztuk
4) Stopa redukcji: 15,73%
5) Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 75.000 sztuk
6) Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł
7) Wartość nominalna Obligacji: 1.000 zł
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 144
9) Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 140
10) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Emitent przydzielił 6 041 sztuk Obligacji czterem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 1 468 471,00 zł, były to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji ujmowane są w księgach (i prezentowane w księgach (i prezentowane w bilansie) w momencie poniesienia jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie ujmowane są w bieżącym wyniku finansowym jako koszty finansowe (w części działalności finansowej emitenta) w wartości proporcjonalnej do czasu jaki obligacje zostały wyemitowane
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 30 października 2024 roku do 14 listopada 2024 roku
2) Data przydziału Obligacji: 21 listopada 2024 r.
3) Liczba Obligacji objętych subskrypcją: 75.000 sztuk
4) Stopa redukcji: 15,73%
5) Liczba Obligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 75.000 sztuk
6) Cena, po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł
7) Wartość nominalna Obligacji: 1.000 zł
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje objęte subskrypcją: 144
9) Liczba osób, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 140
10) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Emitent przydzielił 6 041 sztuk Obligacji czterem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 1 468 471,00 zł, były to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji ujmowane są w księgach (i prezentowane w księgach (i prezentowane w bilansie) w momencie poniesienia jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie ujmowane są w bieżącym wyniku finansowym jako koszty finansowe (w części działalności finansowej emitenta) w wartości proporcjonalnej do czasu jaki obligacje zostały wyemitowane
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".