Raporty Spolek ESPI/EBI
WHITE STONE DEVELOPMENT | EBI | RB |
Przydział i dojście emisji obligacji serii K do skutku | 8/11-07-2024 | 2024-07-11 | 14:25:28
Przydział i dojście emisji obligacji serii K do skutku | 8/11-07-2024 | 2024-07-11 | 14:25:28
Osoby odpowiedzialne:
- Tomasz Klucznik - Head of Finance
Przydział i dojście emisji obligacji serii K do skutku
Zarząd White Stone Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informuje, że w dniu 28 czerwca 2024 roku na podstawie stosownej uchwały, Zarząd Spółki dokonał przydziału 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk obligacji serii oznaczonej literą „K”, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 25.000.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów) złotych („Obligacje”).
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 11 czerwca 2024 roku do 24 czerwca 2024 roku
2) Data przydziału obligacji: 28 czerwca 2024 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 25.000 sztuk
4) Stopa redukcji: 53,25 %
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000 sztuk
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł
7) Wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000 zł
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 126
9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 126
10) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Emitent przydzielił 2 2096 sztuk Obligacji trzem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji;.
11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 856 365,00 zł, były to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji zostały aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą rozliczane przez cały okres życia obligacji. Prezentacyjnie rozliczenia te korygują in minus saldo zadłużenia z tytułu obligacji (zastosowanie uproszczonej metody skorygowanej ceny nabycia).
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: od 11 czerwca 2024 roku do 24 czerwca 2024 roku
2) Data przydziału obligacji: 28 czerwca 2024 r.
3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 25.000 sztuk
4) Stopa redukcji: 53,25 %
5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000 sztuk
6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: 1.000 zł
7) Wartość nominalna instrumentów finansowych: 1.000 zł
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 126
9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 126
10) Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu:
Emitent przydzielił 2 2096 sztuk Obligacji trzem podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, którym była firma inwestycyjna świadcząca na rzecz Emitenta usługę oferowania Obligacji;.
11) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy
12) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: 856 365,00 zł, były to koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty.
Koszty emisji zostały aktywowane jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą rozliczane przez cały okres życia obligacji. Prezentacyjnie rozliczenia te korygują in minus saldo zadłużenia z tytułu obligacji (zastosowanie uproszczonej metody skorygowanej ceny nabycia).
Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3) w zw. z § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".