Raporty Spolek ESPI/EBI
OLIVIA FIN | EBI | RB |
Dokonanie przydziału obligacji serii Y23 | 11/01-08-2023 | 2023-08-01 | 14:08:29
Dokonanie przydziału obligacji serii Y23 | 11/01-08-2023 | 2023-08-01 | 14:08:29
Osoby odpowiedzialne:
- Krzysztof Raćkos - Prokurent
- Ryszard Pinker - Prokurent
Dokonanie przydziału obligacji serii Y23
Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 01 sierpnia 2023 r. Emitent dokonał przydziału 25.000 obligacji serii Y23 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 25.000.000 PLN, które do dnia 03 sierpnia 2023 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 1 sierpnia 2023 r.
Data wykupu: 1 lutego 2027 r.
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 5,5%.
Okres subskrypcji: 18 lipca – 31 lipca 2023 r.
Data przydziału papierów wartościowych: 1 sierpnia 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 25 000
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 31 015.
Średnia stopa redukcji: 19,39%
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000.
Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 100
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100
Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne koszty emisji wyniosły: 758 000 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.
Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 1 sierpnia 2023 r.
Data wykupu: 1 lutego 2027 r.
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 5,5%.
Okres subskrypcji: 18 lipca – 31 lipca 2023 r.
Data przydziału papierów wartościowych: 1 sierpnia 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 25 000
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 31 015.
Średnia stopa redukcji: 19,39%
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 25.000.
Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 100
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 100
Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne koszty emisji wyniosły: 758 000 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.
Podstawa prawna: § 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".