Raporty Spolek ESPI/EBI
OLIVIA FIN | EBI | RB |
Dokonanie przydziału obligacji serii X23 | 10/14-07-2023 | 2023-07-14 | 16:11:26
Dokonanie przydziału obligacji serii X23 | 10/14-07-2023 | 2023-07-14 | 16:11:26
Osoby odpowiedzialne:
- Krzysztof Raćkos - Prokurent
- Ryszard Pinker - Prokurent
Dokonanie przydziału obligacji serii X23
Zarząd komplementariusza spółki Olivia Fin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Gdańsku (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 lipca 2023 r. Emitent dokonał przydziału 15.000 obligacji serii X23 wyemitowanych w ramach oferty publicznej (Obligacje) o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 PLN, które do dnia 19 lipca 2023 zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 17 lipca 2023 r.
Data wykupu: 14 stycznia 2027 r.
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 6%.
Okres subskrypcji: 7 lipca – 14 lipca 2023 r.
Data przydziału papierów wartościowych: 14 lipca 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 15.000.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.000.
Średnia stopa redukcji: Nie wystąpiła redukcja zapisów.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 15.000.
Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 16
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 16
Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne koszty emisji wyniosły: 458 000 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.
Podsumowanie informacji o Obligacjach:
Planowana data emisji: 17 lipca 2023 r.
Data wykupu: 14 stycznia 2027 r.
Oprocentowanie: zmienne, WIBOR3M, marża 6%.
Okres subskrypcji: 7 lipca – 14 lipca 2023 r.
Data przydziału papierów wartościowych: 14 lipca 2023 r.
Liczba obligacji objętych subskrypcją: 15.000.
Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 15.000.
Średnia stopa redukcji: Nie wystąpiła redukcja zapisów.
Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 15.000.
Cena po jakiej Obligacje były obejmowane: 1.000 zł.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosiła 1.000 zł.
Liczba podmiotów, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją: 16
Liczba podmiotów, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 16
Informacja czy osoby, którym przydzielono Obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: Podmioty powiązane z Emitentem nie nabywały Obligacji.
Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie obligacji nie uczestniczyli subemitenci.
Łączne koszty emisji wyniosły: 458 000 zł i składały się wyłącznie z kosztów przygotowania i przeprowadzenia oferty.
Metoda rozliczenia kosztów emisji obligacji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta: Koszty emisji obligacji zostały zaliczone do czynnych rozliczeń międzyokresowych i będą odnoszone w koszty operacyjne proporcjonalnie do okresu zapadalności obligacji, do bieżącego okresu oraz przyszłych okresów sprawozdawczych.